不看后悔淘宝对账单(淘宝对账单导出)

现任公司是一家服装电商公司，由于在多种平台均有销售，目前主要有八个平台销售，分别是天猫、淘宝、唯品会、京东、拼多多、好衣库、微信、微信小程序（有

现任公司是一家服装电商公司，由于在多种平台均有销售，目前主要有八个平台销售，分别是天猫、淘宝、唯品会、京东、拼多多、好衣库、微信、微信小程序（有赞商城）等，每月导出账单进行核对都是非常让人头疼的事情，依托ERP系统仍然很难核对，目前使用的存货系统是聚水潭。

搜遍各网站都找不到有落实到具体订单的对账方式，要么就是依托ERP系统进行对账，但是具体的对账逻辑许多财务仍然搞不清方向其实对账的大致逻辑各平台相差不大，但具体到细节时就有出入，因为希望通过自己的摸索可以给大家带来方向，欢迎探讨。

1.进入有赞商城后台，下载对账单，依据公司业务量大小来决定是每日对账还是每月对账，选取对应时间的对账单。

2.导出对账单明细，导出后格式如下。

3.导出订单明细，有两种报表可供下载，一种是订单报表，一种是商品报表，建议两个都下载，因为内容不完全一致。两者下载下来后可进行标题比较，即可得出两者的差异。

4.后台订单与对账单核对，核实订单量、已发货量、已回款金额等财务需要的数据将对账单的明细进行分类汇总，目前建议是按照业务单号（唯一），按照订单入账、交易手续费、担保服务费进行自动匹配，后期只需增加业务单号即可。

Excel公式用sumifs即可实现

5.后台订单明细与自己公司业务系统进行核对，现任公司使用的是聚水潭，导出聚水潭-销售主题分析（财务）报表进行核对，报表里的线上订单号与对账单的业务单号进行索引匹配，可得出相关信息因为财务账依托自己公司的ERP系统，因为不能单纯只通过对账单进行核对就能得出数据，最终目的还是需要对账单与ERP系统之间的核对是否有差异。

有差异的时候及时与业务进行核实需要提及的是线上订单号，因订单会存在合并订单或者拆分订单的情况，因为有时这个线上订单号并不唯一，需要人工进行处理，去掉重复部分，否则进行匹配时会重复这个也是日后需要考虑完善的地方，如果业务量小，不会花费太多时间，但是业务量大的话，这个问题就会显得很严重了。

6.核对完成后，可设置好自动公式，可将当月的分录自动生成。灰色部分是设置好了公式，会根据业务表的更新而自动更新。

注意：因有赞商城是本公司刚开通的平台，因此业务量较小费用较少好核对，后边随着业务量的提升，可能还存在模板不断改进的地方，后续有更新会逐步完善，并进行复盘总结。